【期货直播间】奇顺投资:8月3日期货操作建议 | 股票直播频道

【期货直播间】奇顺投资:8月3日期货操作建议

2020年8月3日铁矿行情解析

近日多家铁矿石矿商发布业绩报告,据SMM统计二季度各大矿企受疫情影响程度较小。四大矿企中,力拓、必和必拓产量在2020上半年完成度达50%左右,FMG产量上半年完成度达48%左右。但巴西Vale 2020年上半年产量完成度仅占全年最低目标指导量的42%,下半年预期环比上半年增量约5000万吨,才能完成最低指导目标,后期需持续关注其产运变化。虽然当前已至传统淡季,但前期被雨水压抑的需求继续释放,需求较好,铁水产量整体偏稳运行。而且近期到港铁矿较多,港口库存已连续第六周累积,但结构性缺货对于现货支撑较强。另一方面,当前长流程钢厂螺纹以及热卷利润在202-357元/吨间,部分钢厂利润走扩,对于主流中品粉矿需求只增不减,主流粉矿价格预期延续强势。利空因素在于短期高发运带来的到货压力以及高压港中的隐性库存,使得港口库存仍有一定增库压力,但若需求端持续良好,将足以对冲发运方面的增量。长江中下游出梅之后终端需求面临兑现考验,高温和雨水北移也会影响释放量,整体货源压力没有消失,还处于沉淀增加状态,因此若钢材消费旺季启动不及预期,8月钢价下跌概率较大,对矿价或形成负反馈,但鉴于以上支撑,铁矿石仍属于偏强品种,回调后仍存在继续上冲可能。

铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以900-785之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月3日螺纹行情解析

在目前成本的高位支撑以及钢厂利润窄幅运行下,螺纹后市的关键仍在于南方相继出梅后对需求的预期,在终端需求未释放前,短期内螺纹价格或将陷入上下两难的局面。近期局部地产市场过热的风险引起了政策层的重视,7月24日召开的地产工作会议释放了中央层面政策收紧信号,明确坚持稳地价、稳房价、稳预期,因城施策、一城一策,从各地实际出发,采取差异化调控措施,房地产维持房主不炒主基调不变,螺纹钢期现货价格承压下行。螺纹钢周产量结束两连降转平,短期产量预计维持高位运行态势,供应端压力有所下降;表观消费下降,降幅扩大;总体上供给大于需求,继续累库;展望本周钢铁市场,或将呈现震荡偏弱运行的态势。首先,宏观不确定性增强,市场对地缘政治格局的担忧加剧,避险意识增强,本周上行压力加大;其次,钢铁库存或将继续增加,钢材和铁矿的库存均有可能实现第6周连增的态势,基本面压力仍有加大的可能;三是目前市场人士普遍对未来还是充满较好的预期,加上月底大概率召开年中政治局会议,稳步复苏的政策有望持续,所以钢铁价格下行空间也有限,一旦基本面数据超预期出现拐点,市场信心将有可能得到修复。期货直播室

螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3650-3920之间高抛低吸,短多为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月3日焦炭行情解析

焦钢提涨提降后,博弈继续升级。当前焦企保持前期开工,焦炭供应稳定,多以积极出货为主,大部分厂内焦炭库存处低位水平。下游钢厂高炉开工率以稳为主,焦炭到货情况正常,目前钢厂利润仍处低位,有继续打压意向。贸易集港资源有所好转,两港库存总体微增。短期市场暂稳为主,不排除部分钢厂有继续下调焦炭采购价格的可能。今日国内焦炭市场依旧持稳,短期内焦企、钢企或将持续处于博弈状态。今日焦企出货顺畅,多数维持前期开工水平,整体生产积极性高,厂内库存无累积。下游钢厂高炉开工率以稳为主,焦炭到货情况正常,目前钢厂利润仍处低位,有继续打压焦炭价格的意向。港口方面,部分贸易商集港意愿增强,整体成交氛围一般。综合以上因素考虑,7月31日国内焦炭市场仍以暂稳为主,长期来看不排除焦炭第四轮降价的可能。当前高炉开工高位,焦炭库存低位,随着成材利润向上修复,焦炭将跟随走强。从供需情况看,焦炭是黑色产业里面基本面最好的,前期主要受钢厂打压走弱,目前钢厂利润修复,预计期货依然有上涨空间,可逢低做多。

焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2050-1920之间高抛低吸,区间空单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月3日沪镍行情解析

本周国内六地库存整体录得出入相抵,其中上海地区周初现货成交尚可,下游逢低采购后有一定出库;入库方面来自于近千吨俄镍到港,仍将用于仓单交割,据悉今日已入库。天津地区仓库小增,贸易商对金川镍的补库到货。辽宁地区库存小幅下降,多为俄镍出库,当地博峰镍板库存不变;江浙地区库存仍较前期持平。总体来看,原华东华南的三地库存下降303吨,全国六地库存录得下降467吨。从基本面来看,疫情发生以来,东南亚疫情导致资源生产受到扰动,菲律宾关停主要镍矿产区,印尼亦一再延长紧急状态,导致国内港口镍矿大幅去库存,缺矿预期渐强。此外,在7月末与供应商的电话会议中,特斯拉CEO马斯克表达的对未来电池级镍短缺的担忧也引发了炒作资金的热情。展望下半年,随着中国和主要发达国家在疫情控制、疫苗研制等方面不断取得进展,疫情对镍价影响的权重将下降。从基本面来看,8月以后东南亚镍矿供应的大幅释放以及不锈钢需求的持续萎靡或将令镍市在下半年震荡承压。在整体下滑的趋势下,新能源汽车对镍市的有效需求拉动力有限,预计2020年全年中国电池级硫酸镍的需求仅为4万金属吨左右,以当前硫酸镍的产能来看,完全能够满足全年需求。

沪镍期货操作建议:沪镍走势调整整体破位向上,操作上背靠小时线20日均线108000 109000附近操作多单,上方看前期平台压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月3日动力煤行情解析

受到煤炭产量快速释放影响,供应压力加大,随着年初疫情的爆发,动力煤需求快速回落,但煤矿复工同步推迟,动力煤供需双降。随着全球疫情的蔓延和原油价格的大幅下挫,动力煤期货价格快速跟跌,在进口量大增的压力下,动力煤期现价格均跌破500关口,刷新近几年来的新低。随着国内疫情的逐步控制,主要经济体复工复产加快,同时,主要国家和经济体救市及释放流动性,动力煤期货价格快速反弹,主产地安全生产升级,产量释放低于预期,进口收紧,叠加需求旺季逐步到来,动力煤期现价格快速反弹,逐步上行到年度长协价上涨,维持超跌反弹。受到夏季高温及冬季取暖需求等因素影响,上下游产业链库存将维持相对偏低水平。7-8月有望维持继续强势,随着消费淡季的来临,在9月有望回落,但跌幅有限,随着冬储需求的启动,10月有望再度走高,但受到电价降价影响,限制上行高度。整体来看,下半年核心运行区间预计在525-575附近,平稳运行为主。由于环保限产和排查安全政策力度等前期关闭产能或将逐步在7月放开。产量预计有所提升;进口段仍将保持较为偏紧的状态,动力煤价格在目前高位后关注供应端复产情况,总体来看易涨难跌。

动力煤期货操作建议:动力煤低位调整,现货支撑期价,走势单空反弹,操作上575-530之间滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月3日原油行情解读

受美元汇率下跌至两年来最低点提振,欧美原油期货继续小幅收高,然而美国新冠病毒疫情持续恶化及美中关系紧张限制油价涨幅。欧佩克为主的石油出口国大规模减产,加之美元贬值,布伦特原油期货可望连续第四个月上涨,美国原油期货价格料连续第三个月上涨。技术面,油价近期或维持震荡反弹运行。因市场希望刺激措施将扶助重振美国经济,但涨幅受限,因新冠新增病例数上升引发对需求的担忧。如果我们能把更多钱放到消费者口袋里,他们就会把钱花在商品和服务上,这应该会带来更多的汽油需求、旅行和购物。疲软的美元使以美元计价的大宗商品对持有其他货币的投资者来说更便宜,这也扶助提振油价。受国内经济担忧和国际关系恶化的影响,美元指数跌至2018年6月以来最低。原油空间比较反复,但整体还是震荡区间内,特别是H4周期体现的较为明显。技术面保持不变,今天原油继续看震荡,全球最大的油田服务公司斯伦贝谢宣布将裁员2.1万人,并将支付超10亿美元的遣散费。斯伦贝谢此次宣布的裁员规模约占总雇员的四分之一,裁员后斯伦贝谢的员工数量将回到美国页岩油大发展初期的水平。

原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以283-280附近操作多单,上方看前高308附近,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈利自负】

2020年8月3日黄金白银行情解析

美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%的低点不变,同时也承诺保持当前资产购买速度,符合市场预期。此外,美联储重申了将采取积极行动支持经济最终复苏。受此消息刺激,美股迎来反弹,而金价盘中再创历史新高。最近涨势猛烈的白银跌幅最大时超过5%,随后略有回稳;国际金价最多时跌幅超过1%。与此同时,全球股市亦全线走弱,A股和港股纷纷出现一定程度的跳水,欧洲开盘亦表现相当弱,美股期指则跌幅较大。美元指数则出现强势反弹。从美国自身的经济实力来看,美国财政赤字占GDP比重与美元指数或创新高、美国GDP占全球GDP的比重或走弱,带来美国自身经济实力的弱化;由于企业杠杆和政府杠杆的问题,美联储大概率继续维持宽松的货币政策,甚至有可能启动收益率曲线控制政策,如此一来美国的名义利率将继续维持在低位,美德、美日的国债利差降继续下降,资金会偏好流出美国。加拿大央行预测,在没有出现大范围二波疫情的情形下,2020年全球经济整体将下滑5%,2021年和2022年则平均增长约5%。但各地区复苏的时间和速度不会相同。该行预计,加拿大今年的实际GDP将下降7.8%,并在2021年恢复增长5.1%,在2022年增长3.7%。

白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以5900-5110之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月3日棉花行情解读

截至目前,河北巨鹿棉花主产区棉花长势正常,已进入蕾期,各项生长指标较去年同期相差不多,棉农多加强田间管理以期丰收丰产。由于去年籽棉收购价较低,仅在3.00-3.20元/斤,且今年又受到疫情影响,棉花行情大幅下降。据了解,当前棉价12000元/吨,多数棉农对今年籽棉收购价持悲观心理,但仍有乐观人士表示,随着国内消费恢复,待到籽棉收购季节,行情将会出现好转,棉籽收购价或与去年持平。由于今夏长江下游江苏入海段的汛情略轻于上中游,考察对象田块棉花总体长势与上年同期比较悬殊不大。7月下旬以来,新疆地区棉花长势较好,多地棉花打顶工作已经结束。据了解,由于新疆自疫情爆发以来,一些地区出现短暂封锁情况,但大部分地区持行程绿码和现场体温检测正常的可以通行。据天气预报显示,7月28日-29日,南疆塔里木盆地以及东疆各棉花主产区将迎来35摄氏度以上的高温天气,其中喀什、哈密、吐鲁番、巴州等部分地区最高气温可达到37-40摄氏度。当前,新疆大部分地区棉花均已进入结铃期,预计高温天气对后期棉花生长造成不利影响。棉农需及时关注天气信息,根据当地实际情况做好高温前滴水除虫等工作。

棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,出现反转信号,操作上以11900-11800之间滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月3日橡胶行情解读

市场方面,受到美国二季度GDP大幅下降以及沙特下调亚洲原油销售价格的影响,夜盘原油盘中出现大幅下跌,尾盘收回部分跌幅,化工品受到影响,集体下行,天然橡胶盘中快速回调。天然橡胶基本面环境未变,从最近两日波动来看,市场持续做多信心不足,利空因素打压迅速导致获利盘涌出,橡胶走势预期仍会曲折,整体趋势保持底部抬高的上行节奏。复工复产推动汽车行业二季度产销大幅回升,总体表现好于预期,下半年市场将进入相对平稳的发展过程;若下半年市场恢复得好,全年车市降幅可能会恢复到10%以内。具体到乘用车市场,2020年上半年国内狭义乘用车产、销分别达到746.34万辆、770.93万辆,同比下降23.1%、22.5%,降幅较一季度末大幅收窄26.2和18.3个百分点。进入7月,国内云南以及海南产区割胶作业全面展开。虽然新胶产出较正常水平还有一定差距,但出于对供给增量的预期且替代指标即将分配的影响,后期天然橡胶原料供应将脱离偏紧局面,原料价格也因此连续回落。受南方暴雨、洪涝灾害影响,轮胎出口市场虽然有所好转,但幅度相对有限,在海外疫情依旧严峻的情况下,轮胎出口要想恢复往年正常水平仍需要一段时间。

橡胶期货操作建议:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,操作以10800-10700附近逢低操作多单,即小时线20日均线,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月3日豆粕行情解读

当前供需及市场情绪交替影响行情,到港量维持高位,现货成交不断走高,市场流动性充裕预期好转,豆粕低位支撑增强,需求方面,现货成交同比高位,猪肉、禽肉蛋等消费好转价格回升有利于补栏增长,后期刺激豆粕需求正向反馈。国内连粕贸易风险升水被部分挤出后,下游市场对后期豆粕供应担忧缓解,国内现货成交跟随转淡。昨日,国内豆粕现货总成交9.41万吨,其中现货成交3.45万吨,远期基差成交5.96万吨。相比之下,此前一日豆粕总成交4.784万吨,其中现货成交1.684万吨,远期基差成交3.1万吨。供应端看,新作美豆丰产概率较大,中国在四季度继续大量采购美豆的概率也较大,不论从自身需求还是从一阶段协议执行出发。供需博弈下,预计四季度豆粕基差或维持坚挺。近期生猪存栏持续恢复,水产养殖进入旺季,同时美豆价格继续上涨,连粕及豆粕现货跟盘上涨,以及相比于杂粕,豆粕性价比优势明显,饲料配方中豆粕添比较高,豆粕需求持续改善,另外,随着关系进一步紧张,加上美豆已经进入“天气市”豆粕价格整体仍将震荡上行,吸引中下游用户逢低采购,导致成交量继续处于较高水平。

豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,整体磨底盘整,操作上豆粕2860-2900附近操作多单,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月3日白糖行情解读

今年自4月1日至7月16日,巴西主产区已累计产糖1630万吨,同比增加50%。按照这个进度推算,全年巴西食糖产量突破3500万吨应无问题,达到3800万吨也有可能。受今年季风降雨恢复正常的提振,有机构预测印度2020/21糖产量将达到3350万吨,同比提高16%。泰国糖产量仍不理想,预计仅为815万吨,同比下降5%,因该国遭遇干旱天气且甘蔗种植面积缩减;澳大利亚甘蔗产量或许达到3100万吨,同比提高3.3%。因降水充沛,甘蔗种植面积也有所提升,截止7月下旬,印度甘蔗种植面积为510万公顷,较去年同期上调10万公顷。但是,种植面积的提高似乎并没有增加印度白糖的出口量,本年度印度预计出口620万吨,但只签约了520万吨,这主要是受国际糖价低位影响,糖厂没有出口利润。在低糖价背景下,全球食糖生产国持续性的增产难度偏高,预示下一榨季北半球产糖国可能出现减产契机:疫情解封下,能源需求开始恢复,巴西制糖比仍存在松动空间;因糖厂现金流问题,印度糖厂产能利用可能不及预期,而泰国产量恢复仍需天气情况配合。在巴西榨季结束后,低廉的进口供应源头能否保障,进口成本如何变动,也将决定1月合约是继续趴在地上,还是逆势上涨。

白糖期货操作建议:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠4930-4970滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月3日棕榈行情解析

BMD马棕油合约开始全线上涨,其中基准9月合约正在冲击半年来的最高水平2800点,而其上涨原因主要在于主产区受极端天气影响产量将面临下调以及市场传闻炒作影响。受劳动力短缺影响以及19年天气干旱加上化肥用量的减少,预计2020年马来西亚和印尼等主产国的棕榈油总产量将会下降。另外,受拉尼娜效应影响,未来马来西亚和印尼很可能会面临极端多雨的天气,而这也将给作物的生长和收割造成影响。据CPOPC预计,印尼本年度毛棕榈油产量将较去年下调100-200万吨,马来西亚棕榈油产量较去年将降至1900万吨,降幅为4.3%。受拉尼娜效应影响,未来马来西亚和印尼很可能会面临极端多雨的天气,而这也将给作物的生长和收割造成影响。短期来看,连棕榈油的上涨主要受产区利多消息以及相关品种带动影响,中长期如果产区天气得以好转,叠加进口棕油陆续到港国内库存开始回升,棕榈油期货价格想要保持涨势就只能依靠其他品种带动,但就目前菜油以及原油走势来看,受国际市场影响最大的棕榈油决定了油脂价格整体上涨方向。国内高压榨率对豆油价格有所压制,但收储需求托底改善了豆油商业库存。综上对连棕榈油或需谨慎看多,警惕震荡回落。

棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方压力看6100一线,短线波段介入,操作上背靠5400-6000之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月3日乙二醇行情解析

截止到27日华东主港地区MEG港口库存总量在139.03万吨,较上周一降低3.39万吨,较上周四降低2.17万吨。但结合发货量较前期持稳,预计本周港口库存维持高位波动。需求不足导致港口库容流动性较差,目前主港滞港普遍在7天左右。江浙织机坯布天量库存创新高,下游及终端采购较为谨慎,后期预计乙二醇产业链仍以累库趋势为主。上周,由于国外乙二醇开工率有所下滑,进口缩量预期支撑乙二醇期价走高,但目前国内供需情况无明显好转,预计短期内上方压力较大。下半年,国内新投产装置开工负荷维持低位的可能性较小,而现有产能出于保持市场份额等目的提升开工负荷的概率较大,乙二醇综合开工率将有所提升,加上产能基数扩大的影响,保守估计,下半年国内乙二醇产量将在500万吨左右,较上半年增加近70万吨。发货量较前期持稳,预计本周港口库存维持高位波动。需求不足导致港口库容流动性较差,目前主港滞港普遍在7天左右。江浙织机坯布天量库存创新高,下游及终端采购较为谨慎,后期预计乙二醇产业链仍以累库趋势为主。

乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3550-3750之间操作波段,站稳3800坚决做多,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2020年8月3日鸡蛋行情解析

近几个月国家进一步加强了进口肉类的管控,使得国内猪肉、牛羊肉和鸡肉价格均不同程度上涨,拉动淘汰鸡价格大涨,叠加淘汰鸡的鸡龄偏高,养殖户淘鸡节奏加快,有利于蛋鸡去库存,今年以来,玉米和豆粕价格持续走强。截至7月28日,全国玉米自年初的1870元/吨涨至目前的2300元/吨以上,涨幅超过300元/吨。特别是6月以来,玉米成交火爆,市场惜售情绪浓厚。作为重要饲料的豆粕在5月底以来亦开启了涨势,因下半年供给端的不确定性和成本端的支撑,连云港(601008,股吧)豆粕已涨至3100元/吨,涨幅14.8%。此外,麸皮、面粉、碎米、米糠等原料价格也出现不同程度上涨,加上从7月1日开始,饲料开始用不添加抗生素的配方,养殖成本上升,各饲料企业纷纷上调了饲料价格。截至7月28日,全国肉鸡配合饲料平均价为3.26元/公斤,蛋鸡配合饲料平均价为2.98元/公斤,同比分别上涨了4.5%和4.6%。鸡蛋价格上涨的主要原因:一是近期天气炎热,蛋鸡进入“歇伏”期,产蛋量减少,市场供应量也随之减少,致使价格上涨。二是高气温影响鸡蛋的存储时间和市场的投放时间,在一定程度上也影响了鸡蛋的价格。三是近期人们对鸡蛋的需求增加。预计,近期鸡蛋价格稳中有涨。

鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势调整上扬,多单趋势逐渐向好,量能有所增加,波段多单可布局,操作上背靠4020-4060附近操作多单。上方看4380压力,滚蛋操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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